日経225先物取引入門：日経２２５先物取引入門

「日経225先物取引とは」についての情報を紹介します。

連日ニュースを賑わせている「年金問題」。
最近はその影響で、リスクを取っても資産運用をして自分で資産を増やさなければと思う人が増えています。

バブル崩壊後、一時期投資が落ち込んだ日本株式にも、また活気が戻ってきました。
ネット取引が可能になる等、株式取引システムの利便性が向上する中、最近注目されているのが「日経２２５先物取引」です。

「日経２２５先物取引」とは、一言で言うと、日経平均を株のように取引するというものです。
日本株には、「信用取引」という証券会社から資金・株券を借りた売買の方法がありますが、「日経２２５先物取引」も似たような取引が可能です。
ある特定の期日（これを満期日と言います）に、日経平均株価指数を現時点で決められた約定金額で取引することを契約する、という仕組みです。　

日経平均が下がっている局面で買い、購入時より値が上がった時に売るというのがシンプルな方法になります。
また、信用取引のように売りから取引することも出来る為、相場が下げている局面でも利益を狙った取引を開始することが出来ます。

個別銘柄に集中投資するのではなく、日経平均（東証１部に上場している銘柄の中から選別された株価の平均）に投資をするため、分散投資が可能であり、値動きを追いやすいと思います。
また、個別株のリスクである企業の倒産という危険性も極めて少ないと言えるでしょう。

その一方で押さえておきたいのは、通常の場合１０００万円単位での取引であるという点です。つまり、日経平均のおよそ１０００倍の価格で取引することになりますので、損益の出方が大きくなります。

仮に、利益が１０円出た場合には１万円のプラスになりますが、逆に１０円の損が出た場合には１万円のマイナスになるということです。

「日経２２５先物取引」は取引代金×数％の証拠金で取引が出来ます。「レバレッジ効果」と言って、少額の資金で大きな運用成果を得ようとする取引の手法です。少ない資金で大きく儲けるチャンスがありますが、それと同じ分だけ損失も大きくなる可能性があり、ハイリスク・ハイリターンの運用方法であることに注意が必要です。

【『日経２２５先物取引入門』管理人から】
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タグ：日経２２５先物

「日経225先物取引の具体的な取引方法」についての情報を紹介します。

日経２２５先物取引は具体的にどのように行われるのでしょうか。

まず、証券会社に口座開設した後、証拠金を差し入れます。金額は証券会社により異なりますが、５０万円以上は必要になると考えて良いでしょう。
このあたりについては口座を保有している会社に問い合わせてみるのが一番です。

その後、日経平均の相場を自分なりに予測します。日経平均株価が上がると予想した場合は「買い」（買建）、下がると予想した場合は「売り」（売建）のスタンスを取るということになります。

いずれのスタンスにおいても、満期まで保有するのか、満期までに反対売買するのか（転売をするか、買い戻しをするか）、その時の相場状況に合わせて取引します。　

日経平均株価がご自身の予想と反対に動いた場合は損失が発生するので要注意です。

日経２２５先物取引はすべてにおいて「差金決済」によって決済されます。実際に手元の資金を決済する場合には、建値と反対売買の際の埋値との差額を受渡しします。

さらに決済の方法を詳しく説明すると、「反対売買」と「ＳＱ決済」の２通りです。

反対売買とは、満期までに、買建の場合には転売で、売建の場合には買戻しで、その建値と埋値との差額を決済するものです。

一方、ＳＱ決済とは、各限月の第２金曜日に、日経平均株価の構成銘柄である２２５銘柄の寄付きの値で計算した日経平均株価（ＳＱ値）で建値との差額を求め決済します。

先ほど登場した「満期」についてですが、これは「限月（げんげつ）」と呼ばれています。

日経２２５先物取引は、３月、６月、９月、１２月の第２金曜日の前日が取引最終日となっています。
これは「限月取引」と呼ばれ、取引最終日が近いものから順番に５つの限月取引が並行して行われています。

例えば、現在が２月だとすると、取引最終日の近いものは３月ですので、取引される限月は３月、６月、９月、１２月、来年３月の５限月となります。
そして１つの限月取引が終了した場合は、その翌日から新たな限月取引がスタートします。

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「日経225先物取引の損益について」についての情報を紹介します。

日経２２５先物取引は、「買建」と「売建」という２つのスタンスで利益を狙っていきます。

「買建」をするのは、日経平均がこの先上昇するだろうと予想した場合です。現在の日経平均が１４０００円だとします。その後、予想通り日経平均が上昇して１４５００円になった為、転売をしたとすると、その上昇分５００円が利益となります。逆に予想に反して１３５００円に下落しその時点で転売または満期を迎えた場合、下落分５００円が損失となります。

「売建」をするのは、「買建」とは逆に日経平均が今後下落するだろうと予測した場合です。現在の日経平均が１４０００円と仮定し、予想通りその後下落して１３５００円になったとします。その時点で買戻しすると下落分の５００円が利益となります。予想と反して１４５００円まで日経平均が上昇した場合、その時点で買戻しまたは満期を迎えた場合、上昇分５００円が損失となります。

投資する、と聞くと、価格が上昇している局面で利益が出るというイメージが強いと思いますが、日経２２５先物取引の場合は下落している局面でも利益を出すことが可能というメリットがあります。ただし、自分の思惑と外れた動きをした場合には利益が出しやすい分だけ損失も大きいので気をつける必要があります。

どちらの取引の場合でも、実際は１０００倍単位での取引であるため、５００円プラスの場合は５０万円の利益、５００円マイナスの場合は５０万円の損失が実際の評価となります。

１日につき、日経２２５先物はおよそ１００円～３００円の動きがあると言われています。そのため、１０円の値動きによって１万円の損益が発生するという資金効率の良さに人気が集まっているというのが現状です。

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「日経225先物取引の理論価格と裁定取引」についての情報を紹介します。

日経２２５先物の価格はどのように形成されるのかここでお話したいと思います。

日経２２５先物取引における取引価格は、日経平均株価の動向にもちろん左右されますが、実際にはそれだけではなく、需要と供給の関係（需給関係）で決定されるという局面もあります。むしろこの需給関係の方が重要と言っても過言ではありません。

「理論価格」と言って、日経平均株価（現物）を基準にしていくつかの要素を加味して算出される先物価格があります。

いくつかの要素とは、日経平均株価（現物）、短期金利、配当利回り、満期までの期間のことを指します。これらの要素を利用し、下記のような数式を立てて計算をすることによって、理論価格を算出することが出来ます。

理論価格＝日経平均株価×｛１＋（短期金利－配当利回り）×満期までの日数／３６５｝　

計算の結果算出された理論価格と、日経２２５先物の取引価格を比較してみると、①理論価格が日経２２５先物の価格より低い場合は日経２２５先物の価格が割高、②理論価格が日経２２５先物の価格より高い場合は日経２２５先物の価格が割安であるといえます。

上記の関係を利用することによって、日経２２５先物と現物の日経平均株価との価格差に注目して利益を出す取引手法があります。これを「裁定取引」と言います。
先ほど価格を比較いたしましたが、
①の条件の場合は日経２２５先物を売建て、日経平均株価を買建てる「買い裁定」、
②の条件の場合は日経２２５先物を買建て、日経平均株価を売建てる「売り裁定」と呼びます。
実際には、裁定残（裁定取引に伴う先物建玉数）は「買い裁定」かなりの割合を占めています。

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「日経225先物と日経225ミニの比較」についての情報を紹介します。

日経２２５先物取引よりも少ない資金で始められる商品が、平成１８年７月より、大阪証券取引所にて取り扱われるようになりました。この商品とは「日経２２５ミニ」と呼ばれています。　日経平均株価の１００倍、つまり日経２２５先物取引の１０分の１を１つの単位として取引します。

証拠金が以前に比べ低減されて、個人投資家にとって身近になってきている日経２２５先物取引ですが、　日経２２５ミニによって更に少額の元手で日経平均株価を対象とした先物取引が可能となったわけです。

日経２２５ミニは証拠金約５万円（証拠金の額はあくまでも想定であり、実際の額は各証券会社で異なります。詳細は証券会社にお問い合わせ下さい）となっています。日経２２５先物の場合は値動きの幅が１０円なのに対して、日経２２５ミニの場合は５円となっています。

その幅によって値動きの幅も当然変わってきますので、値段が一刻み動いた場合の損益は日経２２５先物が１万円であるのに対し、日経２２５ミニは５００円となります。

このようなレバレッジ効果は利益という面だけではなく、損失の面でも非常に作用します。相場の変動により現金で証拠金を追加で差し入れる必要があったり、証拠金を上回った損失が発生してしまったりする場合もあります。

日経２２５先物取引だけでなく、ミニにも注目が集まっているのは、同じ値動きがあった場合、日経２２５先物取引よりもミニの方が利益の額が少ない分、損失は抑えることが出来るという理由がひとつあるかと思いますが、それでも損失が出るということには変わりがないので十分な注意が必要だと言えます。

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「日経225先物オプション取引」についての情報を紹介します。

日経225先物取引は、日経225先物についての売買の契約をする取引であることに対して、「日経225先物オプション取引」というのは、日経225先物についての売買の権利を取引するというものです。

一般的に、オプション取引の意味は、予め決められた期日に、特定の商品を、予め定められた価格にて売買するという「権利」を取引することを指します。

日経225先物取引であれば、相場が下がってしまっても契約をしているので何があっても絶対にその値段で日経225先物の売買をしなければなりません。
その一方で日経２２５先物オプション取引の場合についてはあくまでも「権利」になりますので、もしも自分の投資にとって不利になると思った場合には、日経225先物取引の売買をする権利を放棄してしまっても良いということになります。

要するに、日経２２５先物オプション取引における買い手は、損失を限定することが可能であるというメリットがあると言えます。
どういうことかというと、「日経２２５先物取引の買い」とは違って、「日経２２５先物オプション取引の買い」というのは、損失が始めに払った金額に限定されるのです。

さらに、買い手には証拠金が発生しません。そのため対象物の価格が予想に反した動きをしたとしても追加での費用が発生しないので資金を計画的に運用出来ます。

また、日経２２５先物オプション取引における売り手はリスクが高いのですが、プレミアム収入によって運用資金の利回りを高められます。売り手は手にしたプレミアムを証拠金に充当出来ますし、再度運用資金に回すことが可能です。それだけでなく、対象物の価格が動かなくても利益を追求出来ます。

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「日経225先物のロスカット機能」についての情報を紹介します。

ここでは、日経225先物取引において、実際にロスカット（損切り）を取り入れることの是非を検討します。

一般論では、ロスカットを設定すると勝率は下がります。理由は、最終的に勝つか負けるかが未定の時点で、その取引に負けの烙印を押すからです。勝率が下がるデリットを、ロスカットの損失限定効果で補うことが出来るか、または、補ってさらにお釣りが来るかが重要です。

ロスカットとは、マーケットが思惑と逆に動いた場合、当初決めた損失に達した時点で反対売買をし、損失を確定することです。損失の上限の決め方には、一定額とする方法や、一定率、またはテクニカル指標で決定するなど色々な方法があり、通常は、逆指値を入れることによって対応します。

ロスカットは一度に大きく負けるという被害を防ぐ意味で推奨されています。特に、中・長期投資の場合、いつの間にか損失が膨らんでいたというケースもよくありますので、これは有効な方法と言えます。

一方で、1日単位で完結するデイトレード式のシステムトレードにおいては、毎日必ず決済することがすでに時間軸におけるロスカットという意味合いがあり、ロスカットがシステムに既に構築されていると言えます。

ただ、ボラティリティーが大きくなった場合、1日内での変動であっても、日経先225先物取引においてはレバレッジが効いているだけに、ある程度大きな金額となります。その為、1日の中でのロスカットが必要であると考える方もいると思います。

それでは、ロスカットの成否について整理します。
ロスカットが成功するのは、損失確定したことで、仮に放置したら大きくなってしまったであろう損失が限定出来た場合です。

一方、不成功の場合は、決めておいた損失上限に達したため損を確定したが、その後市況が戻ったケースです。ロスカットしなければもっと少ない損ですんでいた、または利益が出たというケースです。

結果論としては余計なことをした形になります。1日の中で「行って来い」の値動きはよくあるので、日足の形状でお話するならば、長いヒゲが上下に出るケースです。

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「日経225先物の利食いの期待有効性」についての情報を紹介します。

日経225先物取引において、利益確定はシステム全体の収益性に悪影響を与えずに設定出来ます。しかし、それによって収益全体が嵩上げされることを期待するのはやや無理があります。

一般的な傾向として、利益確定をする場合、およそ１００円から１５０円程度で考える人が多いかと思います。つまり、日経２２５先物の１枚あたりに１０万円～１５万円程度の利益が１日で出たとすれば、利益確定しておきたい、というような設定レベルです。

しかし、日経２２５先物のデータの検証結果でも、トレードシステムの固有のケースでも、１００円～１５０円の設定は小幅過ぎてしまい、結果的にトータルの収益性を悪化させる結果が出ています。

１００円の利益確定の場合、成功率は３５％～４５％と低い水準に収斂しているので、逆に言うと確定せず大引けまで待った方が５５％～６５％でよい結果となります。

とはいえ、ともかく利益確定をするという場合、最適と考えられる設定値はいくらかといえば、システムによっても異なりますが、２００円～２５０円の設定になります。

これは、２００円以上価格が変動して利益が出た時には利益確定しておくことです。この場合、２００円以上という大幅な利益設定の為、発生率は下がります。年間２０例～３０例程度になります。

日経２２５先物取引に限らず世間一般に通ずることのように思いますが、「やらずもがな」、ということがあります。わずかでも改善しようという意欲は良いことですが、それが逆に裏目に出る、

要するに「動き過ぎ」であるということも多々あります。あくまでもリスクを取って投資しているということが前提になりますので、収益性が明らかに改善されるという論拠がない限りは、自然体で取り組むべきではないでしょうか。

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「ヘッジとして取り組む日経225先物取引」についての情報を紹介します。

「ヘッジ」とは、リスク回避という意味で、リスクヘッジというのが正しい言い方ですが、投資の世界においてはヘッジだけで表現されることが多くあります。
私募などにより巨大な資金を集めた投資信託を「ヘッジファンド」と言ったりしますが、なぜそう呼ばれるのかというと、買建て玉と売建て玉をたくみに組み合わせて、リスクヘッジをしながら利益を確定するという売買手法を取っていることよりそのように呼ばれるようになりました。

こうした「ヘッジ」は、日経２２５先物取引が個人でも割と簡単に利用出来るようになったことにより、個人投資家の間でも徐々に利用されるようになりました。

ここで、具体的な例を挙げて考えてみることにします。例えば、あなたが現物株を持っており、目先の相場全体が下げそうだという時、日経２２５先物を売り建て、リスク回避をします。これは、株式を売却してしまうことと基本的にはなにも変わりませんが、より少ない証拠金によってリスクヘッジが出来るというところが特徴になります。

さらに、銘柄を多数保有していることや、近いうちには特に保有している現物株を売るつもりがないこと、持ち合いなどの条件の都合で売ることの出来ない等の理由でもヘッジは利用されます。

そうは言っても、実際には保有している株と日経平均株価がいつも必ず連動するという訳ではありませんので、日経２２５先物の採用銘柄の中においても特に株価指数に連動しやすい現物株を持っているという時においてヘッジが有効であるといえます。

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「日経225先物のリスクコントロール」についてまとめましたので解説します。

日経２２５先物取引に限ったことではなく、市場へのあらゆる投資において、１回の取引にあたってどれくらいのリスクを取るかは重要なことです。
理由は、投資でのリスクというのは、１回あたりの取引におけるリスクが積み重なったものとも言えるからです。

例えば、１００万円の資産に対して１回あたりのリスクを５万円までとします。その場合、ストップロスオーダーを駆使することで、２０回連続で負けが続かない限り、全資産を失うということはまずありません。
とある有名なトレーダーが実践している方法を挙げると、資産１回の取引資金を１０　等分して、１回の取引で、その資金の１０　分の１以上にあたるリスクを絶対取らないというものです。こうすることで、１回の取引についての売買リスクをあらかじめ事前に把握出来るため、予想外の損失を被ることがなくなります。

日経２２５先物を取引する中では、当然１回の取引がマイナスになることもあります。損失を出すと不思議と「すぐに取り返したい」という気持ちになってしまうようです。損をした時の精神状態は決して冷静ではないので、損をしたトレードの次の取引は、取引量を縮小することが重要かもしれません。

損金を取り戻すのではなくて、あくまでも勝つという経験を取り戻すことが、長期的に見た際にロジカルな売買を継続出来る秘訣です。
仮に負けが続いてしまったら、その分取引数量を減らし負けも勝ちも幅を小さくして、とりあえずは連敗を食い止めることを優先します。この場合、通常よりストップ幅を小さくし、連敗でも資金の目減りを限定的に出来るような対応をするのも一案です。

日経２２５先物で得た利益を再投資するのは複利の観点からとても有効です。ただ、勝ちが続いて証券口座の金額が大きくなった場合には、一部資産を売買に使う資金と分けて管理していくことも有効です。これは相場に「絶対」がないため、万が一の状況が訪れた時に引き出せる資金を用意しておく必要があるからです。
引き出した資金を信用して、そちらも過度にリスクをとってしまっては意味がありませんので要注意です。

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日経２２５先物というと「先物」という言葉から「商品先物取引」と同様のナニワ金融道にでてきた危ない取引をイメージする方が多いと思います。
しかし日経２２５先物取引は、個別株の取引に比べても非常にルールが明解で、株式投資の中では初心者向けの投資対象と言え、最近、個人投資家に人気です。日経２２５先物取引には、個別株の取引と違い、銘柄の選択がない、企業の倒産リスクや上場廃止リスクがないなどの特徴があります。初心者でも非常に取り組みやすい投資対象です。
当サイトでは、日経２２５先物取引の基礎から解説して、テクニカル分析や実際のトレード方法まで幅広く取り上げています。これから日経２２５先物取引を始められる皆さんのお役にたてれば幸いです。